Перенос заказов из 1С:УТ 11 в 1С:Бухгалтерию 3.0: каждый заказ клиента отдельным договором

Авторский материал, впервые опубликованный на Infostart: Перенос заказов с договорами из УТ в БП. Здесь — отредактированная версия того же текста.

Главное

Бухгалтерии часто удобнее видеть расчёты с клиентом не общей суммой по одному договору, а отдельно по каждому заказу: так проще делать сверку. В 1С:Бухгалтерии предприятия 3.0 отдельного «разреза по заказам» нет, но нужный результат даёт настройка обмена: заказ клиента из 1С:Управление торговлей 11 приезжает в бухгалтерскую базу счётом покупателю, а в поле «Договор» этого счёта подставляется договор, созданный из того же заказа.

Настраивается всё на стороне УТ, и условий три:

• включено использование соглашений с клиентами;
• в соглашении выбрана детализация расчётов «По заказам», а договоры не используются;
• в правилах отправки данных выбрано «Разным заказам соответствуют разные договоры контрагентов».

Настройка синхронизации в 1С:Управление торговлей 11: правило формирования договоров «Разным заказам соответствуют разные договоры контрагентов» для обмена с 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0. Скриншот автора, источник: Infostart

Шаг 1. Включить соглашения с клиентами

В разделе «НСИ и администрирование» откройте «Настройка НСИ и разделов» — «Продажи», выберите пункт «Оптовые продажи» и в поле «Использование соглашений с клиентами» задайте один из трёх вариантов:

• типовые и индивидуальные соглашения;
• только типовые соглашения;
• только индивидуальные соглашения.

Какой вариант выбрать — зависит от того, как у вас устроены условия продаж. Для описываемой схемы важно само наличие соглашений: именно в них задаётся порядок расчётов.


1С:Управление торговлей 11: раздел «НСИ и администрирование», переход к настройкам продаж. Скриншот автора, источник: Infostart


1С:Управление торговлей 11: поле «Использование соглашений с клиентами» в настройках оптовых продаж. Скриншот автора, источник: Infostart

Шаг 2. Настроить соглашение об условиях продаж

Типовое соглашение

Откройте «CRM и маркетинг» — «НСИ продаж» — «Типовые соглашения с клиентами» и нажмите «Создать».


1С:Управление торговлей 11: путь к справочнику типовых соглашений с клиентами. Скриншот автора, источник: Infostart


1С:Управление торговлей 11: команда «Создать» в справочнике «Типовые соглашения об условиях продаж». Скриншот автора, источник: Infostart

Заполните реквизиты на закладках «Основное» и «Условия продаж». Ключевой момент — на закладке «Условия продаж» в блоке «Условия оплаты» выбрать «Договоры не используются, порядок расчётов», а детализацию расчётов задать «По заказам». Сохраните элемент кнопкой «Записать и закрыть».


1С:Управление торговлей 11: закладка «Основное» типового соглашения об условиях продаж. Скриншот автора, источник: Infostart


1С:Управление торговлей 11: закладка «Условия продаж», порядок расчётов без договоров с детализацией «По заказам». Скриншот автора, источник: Infostart

Индивидуальное соглашение

Индивидуальные соглашения настраиваются так же. В исходном материале путь к ним указан как «Продажи» — «НСИ продаж» — «Типовые соглашения с клиентами»; в вашей версии конфигурации подпись пункта меню может отличаться, поэтому ориентируйтесь на скриншоты и на то, какие виды соглашений вы включили на шаге 1. В открывшемся справочнике «Индивидуальные соглашения об условиях продаж» нажмите «Создать».


1С:Управление торговлей 11: переход к индивидуальным соглашениям об условиях продаж. Скриншот автора, источник: Infostart


1С:Управление торговлей 11: команда «Создать» в справочнике «Индивидуальные соглашения об условиях продаж». Скриншот автора, источник: Infostart

Реквизиты заполняются по той же логике: на закладке «Условия продаж» в «Условиях оплаты» выбирается «Договоры не используются, порядок расчётов», детализация расчётов — «По заказам». Затем «Записать и закрыть».


1С:Управление торговлей 11: закладка «Основное» индивидуального соглашения об условиях продаж. Скриншот автора, источник: Infostart


1С:Управление торговлей 11: детализация расчётов «По заказам» в индивидуальном соглашении. Скриншот автора, источник: Infostart

Шаг 3. Оформить заказ клиента

Заказы клиентов лежат в разделе «Продажи» — «Оптовые продажи» — «Заказы клиентов».


1С:Управление торговлей 11: путь к журналу «Заказы клиентов». Скриншот автора, источник: Infostart


1С:Управление торговлей 11: команда «Создать» в журнале «Заказы клиентов». Скриншот автора, источник: Infostart

В новом заказе укажите ранее созданное соглашение — типовое или индивидуальное, установите статус «К выполнению» и заполните закладку «Товары» под конкретную потребность. Затем нажмите «Провести и закрыть».


1С:Управление торговлей 11: заполнение документа «Заказ клиента» с соглашением и статусом «К выполнению». Скриншот автора, источник: Infostart


1С:Управление торговлей 11: проведение документа «Заказ клиента». Скриншот автора, источник: Infostart

Шаг 4. Оформить реализацию

Документ «Реализация товаров и услуг» создаётся на основании заказа клиента.


1С:Управление торговлей 11: создание реализации товаров и услуг на основании заказа клиента. Скриншот автора, источник: Infostart

Вариант с вводом на основании доступен после того, как в табличной части заказа для строк установлено действие «Отгрузить».


1С:Управление торговлей 11: действие «Отгрузить» в табличной части заказа клиента. Скриншот автора, источник: Infostart

Второй способ — автоматизированное рабочее место «Накладные к оформлению»: раздел «Продажи» — «Оптовые продажи» — «Накладные к оформлению». Откроется обработка «Документы продажи (к оформлению)». Выделите нужные заказы клиентов, выполните команду «Оформить по заказам» — программа создаст реализацию и покажет её. Если документ заполнен верно, нажмите «Принять и закрыть», если нет — «Отменить и удалить».


1С:Управление торговлей 11: путь к рабочему месту «Накладные к оформлению». Скриншот автора, источник: Infostart


1С:Управление торговлей 11: обработка «Документы продажи (к оформлению)» и команда «Оформить по заказам». Скриншот автора, источник: Infostart


1С:Управление торговлей 11: автоматически сформированная реализация товаров и услуг. Скриншот автора, источник: Infostart

Шаг 5. Выполнить синхронизацию

Речь идёт о ранее настроенной односторонней синхронизации из 1С:УТ 11 в 1С:Бухгалтерию предприятия 3.0. Откройте «НСИ и администрирование» — «Настройка интеграции» — «Синхронизация данных».


1С:Управление торговлей 11: раздел «Настройка интеграции», пункт «Синхронизация данных». Скриншот автора, источник: Infostart

В окне «Синхронизация данных» перейдите по гиперссылке «Настройки синхронизации данных» — откроется список уже настроенных обменов.


1С:Управление торговлей 11: гиперссылка «Настройки синхронизации данных». Скриншот автора, источник: Infostart


1С:Управление торговлей 11: список настроек синхронизации с 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0. Скриншот автора, источник: Infostart

По команде «Изменить настройки» можно посмотреть действующие параметры обмена. Здесь и находится главный переключатель схемы: «Правила формирования договоров» должны быть выставлены в значение «Разным заказам соответствуют разные договоры контрагентов».


1С:Управление торговлей 11: правило «Разным заказам соответствуют разные договоры контрагентов» в настройках обмена. Скриншот автора, источник: Infostart

Закройте окно настройки и нажмите «Синхронизировать» — запустится обмен.


1С:Управление торговлей 11: запуск синхронизации данных. Скриншот автора, источник: Infostart

Шаг 6. Проверить результат в 1С:Бухгалтерии

После успешного обмена результат смотрят на стороне бухгалтерской базы. Откройте «Продажи» — «Продажи» — «Счета покупателям».


1С:Бухгалтерия предприятия 3.0: путь к журналу «Счета покупателям». Скриншот автора, источник: Infostart


1С:Бухгалтерия предприятия 3.0: журнал документов «Счета покупателям». Скриншот автора, источник: Infostart

Загруженные из УТ счета удобно опознавать по номеру с префиксом, контрагенту и дате. Откройте такой счёт: если в поле «Договор» стоит заказ клиента, обмен отработал по заданным правилам.


1С:Бухгалтерия предприятия 3.0: загруженный счёт покупателю с префиксом базы-источника. Скриншот автора, источник: Infostart


1С:Бухгалтерия предприятия 3.0: в поле «Договор» счёта покупателю указан заказ клиента. Скриншот автора, источник: Infostart

Для полной уверенности откройте карточку самого договора. Это обычный договор с покупателем, у которого в наименование подставлен заказ клиента. При необходимости реквизиты договора можно донастроить и сохранить.


1С:Бухгалтерия предприятия 3.0: карточка договора, созданного из заказа клиента. Скриншот автора, источник: Infostart


1С:Бухгалтерия предприятия 3.0: реквизиты договора, сформированного при синхронизации из 1С:УТ 11. Скриншот автора, источник: Infostart

Что стоит держать в голове

• Схема работает только в связке: соглашение с детализацией «По заказам» плюс правило формирования договоров в настройках обмена. Одной настройки без другой недостаточно.
• Заказов у активного клиента может быть много, и договоров в бухгалтерской базе станет ровно столько же. Это плата за детализацию сверки — стоит заранее договориться, устраивает ли она бухгалтерию.
• Перед изменением правил действующего обмена сделайте резервную копию баз и проверьте настройку на копии: правила формирования договоров влияют на все последующие выгрузки, а не только на новые заказы.
• Точные названия разделов и пунктов меню зависят от версии конфигурации. Если подписи в вашей базе отличаются, ориентируйтесь на смысл настройки, а не на дословный путь.

Контакты: it-digit.ru/about/contacts · +7 (495) 646-01-17 · sales@it-digit.ru