Планирование в 1С:ERP: как настроить сценарии, виды планов и документы

Авторский материал, впервые опубликованный на Инфостарте: «Управление планированием в 1С:ERP». Здесь он публикуется в отредактированной версии. Скриншоты сделаны в демонстрационной базе и иллюстрируют логику настройки, а не готовую методику планирования конкретного предприятия.

Главное

Подсистема планирования в 1С:ERP отвечает за расчёт будущих потребностей компании с учётом текущих остатков и ожидаемого движения запасов. Потребность можно считать и в натуральных показателях, и в деньгах. В состав подсистемы входят планы остатков, внутреннего потребления, закупок, продаж, производства, а также сборки и разборки продукции.

Логика настройки укладывается в четыре уровня: сначала включаем функцию и заполняем справочники, затем создаём сценарий, внутри сценария описываем этапы и виды планов, и только после этого вводим документы планирования. Порядок важен: параметры сценария не стоит менять, когда документы уже введены.

Шаг 1. Включить планирование и заполнить справочники

Функция включается в разделе «НСИ и администрирование», блок «Бюджетирование и планирование», флажок «Планирование».


Включение функции «Планирование» в разделе «НСИ и администрирование» в 1С:ERP. Скриншот автора, источник: Infostart

Дальше в разделе «Бюджетирование и планирование» через пункт «Настройки и справочники» заполняются справочники, которые понадобятся при построении планов.


Пункт «Настройки и справочники» раздела «Бюджетирование и планирование» в 1С:ERP. Скриншот автора, источник: Infostart


Состав справочников подсистемы планирования в 1С:ERP. Скриншот автора, источник: Infostart

Аккуратная первичная настройка окупается позже: в интерфейсе останутся только те виды планов, которые компании действительно нужны, и пользователи не будут выбирать нужный объект из длинного списка лишних.

Шаг 2. Сценарий планирования

Сценарий задаёт периодичность и общую логику формирования планов. Типичная связка — годовой и месячный сценарии: первый нужен для стратегического горизонта, второй — для детализации по месяцам. Разберём на примере годового сценария товарного планирования.

Список ранее созданных сценариев открывается в разделе «Планирование запасов» — «Сценарии планирования».


Список сценариев планирования в разделе «Планирование запасов» в 1С:ERP. Скриншот автора, источник: Infostart

По кнопке «Создать» открывается форма нового сценария.


Форма создания нового сценария планирования в 1С:ERP. Скриншот автора, источник: Infostart

На вкладке «Основное» задаются:

• наименование сценария и периодичность — от дня до года;
• вариант отображения периодов: диапазон дат или номер периода;
• структура этапов планирования, которой затем управляет рабочее место «Управление процессом планирования»;
• признак планирования по назначениям для дополнительной аналитики: закупки и продажи можно планировать по количеству либо по количеству и сумме с указанием валюты;
• использование расчёта скорости продаж и рейтинга номенклатуры;
• автоматический расчёт потребностей в материалах, рабочих центрах и трудовых ресурсах;
• рабочий календарь, по которому рассчитываются даты, — выбирается из списка.

Вкладка «Основное» сценария планирования в 1С:ERP. Скриншот автора, источник: Infostart

Менять эти параметры после ввода документов планирования не рекомендуется: настройки сценария влияют на то, как уже введённые документы разложены по периодам и аналитикам.

На вкладке «Структура планов» формируются этапы сценария: планирование потребностей — продажи и внутреннее потребление, планирование обеспечения — закупки, производство, сборка, и планирование остатков.


Вкладка «Структура планов» сценария в 1С:ERP. Скриншот автора, источник: Infostart

Шаг 3. Виды планов и настройки заполнения

Для каждого этапа создаётся вид плана — в нём задаются детализация и правила заполнения.

На вкладке «Основное» карточки вида плана указываются:

• сценарий и этап, к которому относится план;
• «Использовать для» — тип планируемого объекта: продажи, закупки и так далее;
• наименование плана и ответственный;
• тип плана: исходный (ручной ввод или формулы), производный (расчёт на базе других планов), замещающий или суммирующий.

Вкладка «Основное» карточки вида плана в 1С:ERP. Скриншот автора, источник: Infostart

На вкладке «Настройки заполнения» выбирается способ формирования данных:

• «Заполнять по формуле» — с настройкой алгоритмов расчёта;
• «Заполнять по источникам» — по правилам заполнения из других документов и планов.

Источником может выступать практически любой массив данных: заказы клиентов, планы внутреннего потребления, планы остатков, сборки, производства.


Вкладка «Настройки заполнения» вида плана в 1С:ERP. Скриншот автора, источник: Infostart

В правилах заполнения настраивается отбор по сценариям, задаются коэффициенты увеличения или уменьшения объёма и правила округления.

На вкладке «Детализация» выбирается, по каким аналитикам ведётся план: номенклатура, склады, назначения и другие. При необходимости используется объединённый план по назначениям — в него попадает номенклатура с разными назначениями.


Вкладка «Детализация» вида плана в 1С:ERP. Скриншот автора, источник: Infostart

После настройки вид плана записывается, и можно создавать следующие. Например, добавим вид плана продаж на год.


Вид плана продаж на год в 1С:ERP. Скриншот автора, источник: Infostart

Количество этапов и типов планов в структуре не ограничено одним вариантом — состав зависит от того, как компания планирует.


Структура планов годового сценария в 1С:ERP. Скриншот автора, источник: Infostart

Шаг 4. Месячный сценарий поверх годового

Когда годовой сценарий товарного планирования настроен, по той же схеме создаётся месячный: с аналогичной структурой и параметрами. Виды планов для него добавляются кнопкой «Создать».


Создание вида плана для месячного сценария в 1С:ERP. Скриншот автора, источник: Infostart


Вкладка «Основное» месячного сценария планирования в 1С:ERP. Скриншот автора, источник: Infostart

На вкладке «Структура планов» месячного сценария добавляются этапы — для планирования потребностей, обеспечения и остатков.


Вкладка «Структура планов» месячного сценария в 1С:ERP. Скриншот автора, источник: Infostart

Следующим шагом создаются виды планов месячного сценария — уже с указанием источников данных.


Создание видов планов месячного сценария в 1С:ERP. Скриншот автора, источник: Infostart

На вкладке «Основное» заполняются:

• сценарий — «Месячный»;
• этап — выбирается из доступных;
• «Использовать для» — для какого плана используется вид;
• наименование вида плана;
• ответственный сотрудник.

Заполнение вкладки «Основное» вида плана месячного сценария в 1С:ERP. Скриншот автора, источник: Infostart

Здесь же указывается, замещающий это план или суммирующий:

• замещающий вытесняет значения предыдущего плана за тот же период. Такой вариант применяют для скользящего планирования, когда данные нужно обновлять, не теряя историю прошлых версий;
• суммирующий накапливает значения предыдущих планов за тот же период.

На вкладке «Настройки заполнения» задаются источники данных.


Вкладка «Настройки заполнения» вида плана месячного сценария в 1С:ERP. Скриншот автора, источник: Infostart

В источнике указывается, из какого сценария и из каких документов брать показатели — например, из годового плана продаж или плана остатков. Новый источник добавляется кнопкой «Добавить».


Добавление источника данных в вид плана в 1С:ERP. Скриншот автора, источник: Infostart

В настройках источника выбираем сценарий, на основании которого строится месячный план, — «Годовой план».


Выбор годового сценария в качестве источника месячного плана в 1С:ERP. Скриншот автора, источник: Infostart

Дальше в структуру плана включаются нужные этапы и виды планов.


Структура плана с этапами и видами планов в 1С:ERP. Скриншот автора, источник: Infostart

Добавим ещё план закупок. На вкладке «Настройки заполнения» выбираем «Заполнять по источникам».


Выбор способа «Заполнять по источникам» для плана закупок в 1С:ERP. Скриншот автора, источник: Infostart

В качестве источников добавляем планы продаж и планы внутренних потреблений.


Источники плана закупок: планы продаж и планы внутренних потреблений в 1С:ERP. Скриншот автора, источник: Infostart

В настройках заполнения указываем сценарий «Месячный план» и записываем вид плана.


Настройка отбора по месячному сценарию в источнике плана закупок в 1С:ERP. Скриншот автора, источник: Infostart

В итоге в структуре планов выстраивается цепочка: годовые планы, помесячная детализация потребностей, планы закупок или производства.

Шаг 5. Документы планирования

Документы создаются в разделе «Бюджетирование и планирование» — «Планирование запасов».


Раздел «Планирование запасов» с документами планирования в 1С:ERP. Скриншот автора, источник: Infostart

В нашем примере в годовом сценарии настроены два вида планов — план продаж на год и план внутреннего потребления, значит, под каждый нужен свой документ. Начнём с планирования продаж на год.


Создание документа планирования продаж на год в 1С:ERP. Скриншот автора, источник: Infostart

На вкладке «Основное» указываем сценарий планирования и соответствующий вид плана. На вкладке «Товары» заполняется табличная часть:

• «Номенклатура» — товары и услуги, которые планируем;
• «Количество» — плановые объёмы;
• «Цена» — расчётные цены реализации.

Вкладка «Товары» документа планирования продаж в 1С:ERP. Скриншот автора, источник: Infostart

После ввода данных переводим документ в статус «Утверждён» и проводим.


Статус «Утверждён» в документе планирования продаж в 1С:ERP. Скриншот автора, источник: Infostart

Так же создаются планы по внутреннему потреблению и другим видам.


Создание документа плана внутренних потреблений в 1С:ERP. Скриншот автора, источник: Infostart


Выбор вида документа планирования в 1С:ERP. Скриншот автора, источник: Infostart


Форма документа плана внутренних потреблений в 1С:ERP. Скриншот автора, источник: Infostart

В форме документа выбираем сценарий «Годовой» и вид плана «План внутренних потреблений». На вкладке «Товары» заполняются:

• «Номенклатура» — необходимые материалы;
• «Количество» — плановые объёмы потребления;
• «Цена» — расчётная стоимость.

Вкладка «Товары» плана внутренних потреблений в 1С:ERP. Скриншот автора, источник: Infostart

Дальше — тот же порядок: статус «Утверждён», провести.

Шаг 6. Рабочее место «Управление процессом планирования»

Рабочее место находится в разделе «Бюджетирование и планирование» — «Сервис».


Рабочее место «Управление процессом планирования» в разделе «Сервис» в 1С:ERP. Скриншот автора, источник: Infostart

В нём выбираются сценарий — например, месячный — и целевой период планирования.


Выбор сценария и периода в рабочем месте управления процессом планирования в 1С:ERP. Скриншот автора, источник: Infostart

Система подсказывает, какие документы нужно создать: помощник планирования выводит уведомление о том, что пора сформировать план внутреннего потребления. По гиперссылке «Создать» открывается форма нового плана с уже заполненными сценарием, видом плана и источниками.


Форма нового плана, созданного из рабочего места планирования в 1С:ERP. Скриншот автора, источник: Infostart

Поля «Сценарий» и «Вид плана» подставляются автоматически, вручную остаётся указать период — текущий месяц. Табличная часть на вкладке «Товары» заполняется кнопкой «Заполнить товары» — «По правилу».


Заполнение товаров по правилу в документе планирования в 1С:ERP. Скриншот автора, источник: Infostart

Здесь важная оговорка. В примере разбивка по месяцам заранее не настраивалась, поэтому всё годовое количество попало в первый месяц — объёмы пришлось править вручную. После корректировки переводим документ в статус «Утверждён» и проводим.


Скорректированный по месяцам план внутреннего потребления в 1С:ERP. Скриншот автора, источник: Infostart

План закупок формируется по той же схеме.


Создание документа плана закупок в 1С:ERP. Скриншот автора, источник: Infostart


Форма документа плана закупок в 1С:ERP. Скриншот автора, источник: Infostart

Табличная часть на вкладке «Товары» заполняется автоматически — по ранее настроенным правилам и источникам данных. Дальше статус «Утверждён» и проведение.


Автоматически заполненная табличная часть плана закупок в 1С:ERP. Скриншот автора, источник: Infostart

Баланс планов

Сбалансированность планов проверяется через панель «Баланс планов» в разделе «Бюджетирование и планирование» — «Сервис».


Панель «Баланс планов» в разделе «Сервис» в 1С:ERP. Скриншот автора, источник: Infostart

Панель открывается в нижней части окна. По каждой номенклатуре видны начальные остатки, поступления, расход и итоговый остаток после всех этапов.


Расшифровка баланса планов по номенклатуре в 1С:ERP. Скриншот автора, источник: Infostart

Отчёты по планированию

Отчёты живут в разделе «Бюджетирование и планирование» — «Отчёты по бюджетированию и планированию» — «Планирование запасов».


Переход к отчётам по бюджетированию и планированию в 1С:ERP. Скриншот автора, источник: Infostart


Список отчётов по планированию запасов в 1С:ERP. Скриншот автора, источник: Infostart

Чаще других используют четыре:

• «Плановая потребность в видах РЦ» — оценка загрузки производственных мощностей и проверка выполнимости планов производства по видам рабочих центров;
• «Плановая потребность в трудовых ресурсах» — расчёт численности персонала, необходимой для выполнения производственных планов;
• «Сбалансированность планов за период» — сопоставление плановых потребностей (продажи, внутреннее потребление) и планов обеспечения (закупки, производство) с процентом расхождения по каждой номенклатуре;
• «Исполнение плана внутренних потреблений по подразделениям» — динамика исполнения плана в разрезе подразделений.

Что в итоге

Подсистема планирования в 1С:ERP позволяет собрать полный цикл управления потребностями и обеспечением: от годовых планов продаж до помесячных планов закупок и производства. Работает это ровно настолько, насколько аккуратно описаны сценарии, виды планов и правила заполнения — именно они связывают продажи, снабжение и производство в одну цепочку и делают исполнение планов проверяемым.

Контакты: it-digit.ru/about/contacts · +7 (495) 646-01-17 · sales@it-digit.ru